多只消费主题基金宣布清盘,有的尚不足一年,也有基金换赛道后业绩靠前

多只消费主题基金宣布清盘,有的尚不足一年,也有基金换赛道后业绩靠前

红星资本局6月9日消息,消费赛道表现滞后的当下,近期摩根士丹利基金、安信基金旗下均有重仓消费主题基金宣布清盘,背后原因与产品规模缩水有关。

红星资本局注意到,与此同时,随着资源类资产的爆发,相关主题基金年内业绩亮眼,近期也有部分重仓白酒赛道基金被改造为资源主题基金,实现了净值与规模的双增长。

多只消费主题基金清盘

有的成立尚不足一年

红星资本局注意到,近期多只消费主题基金宣布清盘,这些产品年内均有不俗的业绩表现,但无奈未能持续吸引资金关注。

6月4日,摩根士丹利基金旗下产品大摩优质精选公告称,出现了基金合同约定的终止事由。截至6月3日,该基金今年来取得7.85%的收益率,在同类中表现优秀,但由于已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元,触发基金合同约定的终止条件,因此进入基金财产清算程序。

资料显示,大摩优质精选成立于2023年6月20日,距今不足一年。成立初期,该基金募集期间净认购金额为2.28亿元,成立后前十大重仓股就出现了格力电器(000651.SZ)、美的集团(000333.SZ)等家电行业龙头股,今年一季度末还新增了贵州茅台(600519.SH)、伊利股份(600887.SH)。

无独有偶,安信消费升级也于近日发布基金合同终止及基金财产清算的公告。从业绩上看,在2022年、2023年连续亏损后,该基金今年终于取得了2.43%的收益率。该基金一季度刚重仓买进赛生药业(6600.HK)、牧原股份(002714.SZ)、山西汾酒(600809.SH)。

不过,作为一只发起式基金,截至6月2日,安信消费升级成立已满三年,但资产净值低于2亿元,不得不清盘。

近期清盘基金中,还有产品成立仅六个多月。例如,融通基金旗下融通致远混合成立于2023年11月7日,但截至今年5月30日,资产净值已连续50个工作日出现低于5000万元的情形,并于5月31日终止基金合同。该基金一季度刚重仓买进仙乐健康(300791.SZ)、海吉亚医疗(6078.HK),成立来取得了3.13%的收益率。

也有白酒股基金被改造成资源股基金

净值、规模双增长

今年以来,消费赛道表现相对滞后,资源类资产爆发。或受此影响,也有基金产品从白酒消费赛道转投资源周期个股,实现业绩、规模双增长。

例如,博时基金旗下产品博时成长精选自去年下半年开始便将第一大重仓股贵州茅台悉数卖出,并从白酒等消费转向周期有色煤炭等。截至今年一季度末,该基金前十大重仓股中已完全没有白酒和其他消费股的踪影,被淮北矿业(600985.SH)、平煤股份(601666.SH)、中国海洋石油(0883.HK)、洛阳钼业(603993.SH)等一批资源股龙头包揽。

截至6月7日,该产品年内收益已经高达31.56%,在同类产品中排名第一,其规模也由2023年底的5亿元左右增长至今年一季度末的6.24亿元。

有类似情况的还有永赢基金旗下产品永赢长远价值,截至6月7日,该产品年内收益高达29.31%,在同类产品中排名第5。今年一季度末,该基金资产规模为29.62亿元,相较2023年底的26.4亿元有所增长。

红星资本局注意到,2023年一季度末,该基金前十大重仓股中包括李宁(2331.HK)、泸州老窖(000568.SZ)、五粮液(000858.SZ)、洋河股份(002304.SZ)等多只消费龙头股,但在之后便陆续卖出消费股并换成电力股。截至今年一季度末,前十大重仓股中有8只是电力赛道股,包括中国核电(601985.SH)、华电国际(600027.SH)、浙能电力(600023.SH)等。

红星新闻记者 蒋紫雯

编辑 杨程

Sun, 09 Jun 2024 10:21:35 GMT 原文链接🔗: