今天，放假也暴涨！（弱周期大消费之五）
节前猛冲进入A股（以及港股通）的，这个长假基本都是心牵港股。
心牵港股，是因为A股和港股同属中国资产，两者具备预期走势的相关性。
今天明天后天、以及下周一，港股均正常交易，只要这4个交易日港股飙升，那么，节后A股必将继续高歌猛进，而如果这4个交易日港股有所回调，那么，节前（本周一）高点冲进去的，可能会承受一定的超短期压力。
从今天的港股走势看，节前猛冲进入A股的，心里肯定是美滋滋的。
今天的港股继续暴涨，高开高走，恒生指数暴涨6.20%，恒生科技指数暴涨8.53%，创2022年2月以来最高。
受节前和昨天核心一线沪广京深的楼市刺激政策，今天港股的大金融、地产、大消费零售等更是全线飙升，申万宏源香港暴涨甚至超过200%，中信证券暴涨近40%，中国信达涨幅也接近40%。
当然，对于节前踏空者或较大幅减仓者，这个长假也都在心牵港股，他们希望这个长假港股能有所回调，继而好让他们在节后能够上车。
现在的市场，几乎所有人，无论是内资还是外资，对中期均是超级乐观的——想想两个月前我屡次强调“三季度是中期超级大底”、“未来一年半左右的中期货币牛市必将冲高到4500点上方”，当时还被许多读者吐槽，现在他们又频频吹捧我，且有些人都开始猛吹10000点了，我内心不由感慨丛生，这真的是人性啊。
现在的市场，对中期都是超级乐观的，唯一的分歧无非是，这一轮超级的逼空行情，到底什么时候能够短暂回调一下？到底是节后第一天，还是节后第二天，抑或是节后第三天第四天？指数到到底是在3400点上方回调？还是持续暴拉到3600点、抑或3900点上方再回调？
预判节后的超短期走势，这个我们可以关注长假期间的港股走势，从现在A股的超高人气看（无数人开始从银行搬存款进股市了），A股的势能大约可以乘以港股的1.3倍，也就是说，如果这个长假港股总涨幅超过10%，那么，节后A股有可能直接冲高到3600点，如果这个长假港股总涨幅为-10%，那么，节后A股则有可能会回调-7%（当然，这种概率是偏低的）。
所以，对现在的市场，整体没什么好说的，再说几点建议。
1，这一次的货币牛市，所有人均应该参与其中，参与分享这一轮货币创造财富的周期，如果你不参与，你的财富就会被货币扩张间接蒸发掉。
2，现在的市场，之于未来一年半左右的中期而言，整体还处于货币牛市的早期，踏空者或较大幅减仓者，节后只要有一定回调，就应该果断进入并坚决持有。
3，在第一波急速拉升的行情结束之后，市场必将回归到深度价值挖掘，鸡犬升天的现象将逐渐减少，毕竟，在连续的急速拉升之后，投资者参与其中，无论是机构还是个人，无论是做投资的还是做投机的，均会逐渐提高安全边际意识。
基于我的判断，这一轮超强货币牛市，当指数冲高到3600点上方，市场必将进入激烈的分化区间——预期现金流和预期业绩可能受全球局势影响的周期股，之于未来一年半左右的中期，整体向上继续突破的空间会相对收窄；而预期现金流和预期业绩整体不受全球局势影响的弱周期股，之于未来一年半左右的中期，其整体向上继续突破的空间仍然超大。
当然，这一判断，是基于中期市场冲高到4500点上方而言的，如果中期市场冲高到6000点上方，那么市场进入分化的点位区间，则可能要提高到4300点左右。
而对于弱周期股，预期现金流和预期业绩整体不受全球局势影响的弱周期股，关键之关键还是弱周期大消费，主要原因上一篇文章已经讲了（左侧区间、赛道开阔、可预期的业绩和可预期的股息率、刚需、内需等），这也是早在两个多月前，我们就先验预判弱周期大消费必将成为中期市场核心主线的原因所在，为此，过去两个多月，我们通过持续的深度研究和密集调研，陆续为私享会会员做了多篇弱周期大消费专题，近期，应部分读者的需求，我们陆续进行发布，希望能够为大家参与分享这一轮货币牛市提供必要的实战逻辑支撑。
今天，我们分享的弱周期大消费专题，具有逆势活跃+国潮风起+政策支持+头部集中+估值合理等多重利好——货币牛市必将大幅推高这一消费领域的估值，且这一消费领域，也是日本失去的第一个10年（1990-1999年），市场走势远远跑赢其时日经指数的板块。
这一弱周期大消费专题，同样分为三大部分：
一、这一大消费领域的核心判断
二、这一大消费领域的核心关注点
三、相关提示
Wed, 02 Oct 2024 16:21:34 GMT 原文链接🔗：